r9財務(wù)報表設(shè)置(財務(wù)軟件里科目設(shè)置的技巧有哪些呢?)
1.財務(wù)軟件里科目設(shè)置的技巧有哪些呢?
在日常工作中，接觸過一些財務(wù)軟件的用戶，因為科目設(shè)置時考慮不到位，導(dǎo)致軟件使用過程中出現(xiàn)了很多異常的問題，甚至最后不得不新建賬套來解決，我總結(jié)了幾點技巧，和大家分享一下： 1、科目代碼的長度要有前瞻性 在財務(wù)軟件里，一級科目的長度是按會計制度設(shè)定的，二級以下的科目代碼的長度由企業(yè)根據(jù)實際情況設(shè)置，而科目代碼長度的設(shè)置，多數(shù)軟件是在建賬時設(shè)定，以后不能修改，只有少數(shù)軟件能支持修改的（如速達），這時代碼長度的設(shè)置要充分考慮到以后業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，應(yīng)稍為設(shè)長一些，我見過有企業(yè)在應(yīng)收賬款下按客戶設(shè)二級科目核算往來賬，當時客戶很少，二級科目長度只設(shè)二位，即最多99個，一年后客戶超過100時問題來了，而軟件中途又不能修改長度，頭都大了。
2、增加一級科目時，會涉及財務(wù)報表的公式調(diào)整 財務(wù)軟件預(yù)設(shè)的財務(wù)報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表等，都是基于預(yù)設(shè)的科目編好公式的，如果新增了一級科目，一定要將財務(wù)報表相應(yīng)的欄目的公式進行調(diào)整，否則新的科目數(shù)據(jù)可能不被統(tǒng)計，至于公式應(yīng)如何調(diào)整不同軟件各不同，不清楚的要向軟件供應(yīng)商咨詢了。 3、上下級科目核算的幣種應(yīng)一致，或上級核算幣種包含下級科目核算的幣種 有的財務(wù)軟件，一個科目只能核算一個幣種，這個已經(jīng)過時了，多數(shù)可選擇核算一個或多個幣種（如用友金碟速達），建議設(shè)成核算所有幣種，這樣再增加下級科目時自然就被兼容了，我見過有企業(yè)上級科目設(shè)成只核算人民幣、下級科目核算美元，先不說科目賬是否有問題，看著都不順眼。
4、科目設(shè)置應(yīng)與進銷存或輔助核算互補，不必設(shè)過多科目 見過有企業(yè)按商品設(shè)置庫存商品的明細科目，商品有多少個相關(guān)科目就有多少個，按往來單位設(shè)置往來核算二級科目的企業(yè)也比較多，科目量也很大，如果財務(wù)軟件與進銷存結(jié)合的，大可不必這樣設(shè)，因為進銷存的很多報表已可按商品或客戶統(tǒng)計了，要看什么數(shù)據(jù)也可查報表，財務(wù)賬可簡化一些； 部分財務(wù)軟件是支持科目輔助核算的，有的輔助核算內(nèi)容是固定的（如速達）、有的是可自定義的（如金碟），輔助核算是軟件對比手工的一個重大飛躍，將會計科目設(shè)成核算某種輔助項，在做憑證時同步記錄相關(guān)的輔助項，通過輔助賬簿可按科目及輔助項查看，例如將應(yīng)收賬款設(shè)成輔助核算往來單位，發(fā)生應(yīng)收賬款時，在憑證錄入應(yīng)收賬款科目同時錄入客戶信息，在輔助賬簿即可查看應(yīng)收賬款下每個客戶的數(shù)據(jù)，而不必按客戶設(shè)海量的明細科目。 5、科目設(shè)置使用要考慮便于輸出報表 使用不同的會計制度，輸出的財務(wù)報表和附表有一定的差別，應(yīng)根據(jù)報表取數(shù)的需要進行科目設(shè)置，不要使到科目的數(shù)據(jù)不能直接被報表使用，還要做手工拆分等大量工作，例如用友金碟的現(xiàn)金流量表，應(yīng)收賬款收回時，要拆分收回的貨款是多少增值稅是多少，如果在科目設(shè)置及使用時已分開貨款和增值稅設(shè)，則后期的工作量可以大大減少了。
6、科目設(shè)置使用要考慮結(jié)轉(zhuǎn)等需要 醫(yī)院、基層醫(yī)療機構(gòu)、事業(yè)單位等會計制度，在特定的時候?qū)⒛承?shù)據(jù)從某些科目轉(zhuǎn)到對應(yīng)的科目，如果根據(jù)細分的業(yè)務(wù)分設(shè)科目，最后對轉(zhuǎn)或出報表時，就簡便多了。 7、科目的輔助核算中途不要改，上下級科目最好一致，輔助項最好單一不建議組合 科目是否輔助核算及核算什么輔助項，設(shè)定后最好不要改，一改的話輔助賬簿就出現(xiàn)脫節(jié)，輸出的結(jié)果會不同，原來不輔助核算中途才加上去的，輔助賬簿的數(shù)據(jù)也是殘缺的，如混合使用多個輔助項，要關(guān)注機制憑證是否考慮了輔助項或是否全部考慮了，這個地方多數(shù)軟件是存在不足的，可能會使輔助賬簿的數(shù)據(jù)與正常賬簿對不上。
上下級科目核算的輔助項相同時，上級科目的輔助賬簿才能正常對接。
2.會計科目設(shè)置的方法
會計科目設(shè)置方法主要有以下幾點
1、會計科目作為向投資者、債權(quán)人、企業(yè)經(jīng)營管理者等提供會計信息的重要手段，在其設(shè)置過程中應(yīng)努力做到科學、合理、適用；
2、遵循下列原則，合法性原則是指所設(shè)置的會計科目應(yīng)當符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，我國現(xiàn)行的統(tǒng)一會計制度中均對企業(yè)設(shè)置的會計科目作出規(guī)定，以保證不同企業(yè)對外提供的會計信息的可比性；
3、企業(yè)應(yīng)當參照會計制度中的統(tǒng)一規(guī)定的會計科目，根據(jù)自身的實際情況設(shè)置會計科目，但其設(shè)置的會計科目不得違反現(xiàn)行會計制度的規(guī)定；
4、對于國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的會計科目，企業(yè)可以根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營特點，在不影響統(tǒng)一會計核算要求以及對外提供統(tǒng)一的財務(wù)報表的前提下，自行增設(shè)、減少或合并某些會計科目；
5、相關(guān)性原則是指所設(shè)置的會計科目應(yīng)當為提供有關(guān)各方所需要的會計信息服務(wù)，滿足對外報告與對內(nèi)管理的要求；
6、根據(jù)企業(yè)會計準則的規(guī)定，企業(yè)財務(wù)報告提供的信息必須滿足對內(nèi)對外各方面的需要，而設(shè)置會計科目必須服務(wù)于會計信息的提供，必須與財務(wù)報告的編制相協(xié)調(diào)，相關(guān)聯(lián)；
7、實用性原則是指所設(shè)置的會計科目應(yīng)符合單位自身特點，滿足單位實際需要，企業(yè)的組織形式、所處行業(yè)、經(jīng)營內(nèi)容及業(yè)務(wù)各類等不同，在會計科目的設(shè)置上亦應(yīng)有所區(qū)別，在合法性的基礎(chǔ)上，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點，設(shè)置符合企業(yè)需要的會計科目。
3.請問用友R9財務(wù)軟件的財務(wù)報表在哪里
用友R9適用于行政事業(yè)單位，恭喜你了！
R9報表，如果是普通的R97或者之前的版本，那么點其他子系統(tǒng)，就有電子報表，需要登錄，系統(tǒng)管理員密碼默認好像是1，然后和T3U8類似的打開報表文件即可，報表操作可能稍微麻煩一點，但是也沒什么難度；
如果是新出來的GRP-U8，俗稱R10，報表就是電子報表，直接在左邊點開就可以了，已經(jīng)嵌套在軟件中，沒有獨立的文件，支持導(dǎo)入導(dǎo)出，不過沒之前的好用，如果是這個，需要系統(tǒng)初始化的使用啟用用友報表才行！
4.用友GRP/R9財務(wù)軟件如何建第二套帳
如果是普及版在登陸界面帳套后面有帳套管理按鈕，R9其他版本進入后臺管理工具，建立帳套即可，方法如下：一、建帳 （設(shè)操作員、建立帳套） 1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定 2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出 3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)商業(yè)、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個2級科目）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功 4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號→選操作員→增加→選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認 二、系統(tǒng)初始化 進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。
1、會計科目設(shè)置 a.增加科目 會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點增加，確認。 b.設(shè)輔助核算 點擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認。
另2121應(yīng)付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應(yīng)商往來” →確認。 c.指定科目 系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。 2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證 3、結(jié)算方式→點擊增加→保存 如編碼 1 名稱 支票結(jié)算 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票 2 貸記憑證 4、客戶/供應(yīng)商分類→點擊增加→保存 如編碼 01 名稱上海 02 浙江 或 01 華東 02 華南 5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存 6、錄入期初余額 a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。
b.若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。
c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額 輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出 自動保存 三、填制憑證 1、填制憑證 點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要 繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。 注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做貸方，費用類只能做在借方。
2、刪除憑證 當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。
具體操作為： 在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)” →再點“制單”下 的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。 四、審核憑證/取消審核 注意：不能與制單人為同一人 1、換人審核/取消審核 文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定 2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消 批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核 五、記賬 點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定 注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。
六、自動轉(zhuǎn)帳 1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)） 2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存 注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。 七、結(jié)賬 期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬 八、UFO報表 1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產(chǎn)負債表） 2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。
3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第*頁→是 注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點“否” b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認 c.如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。
d.報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結(jié)賬后再做。 九、備份 1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630” 2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定 3、賬套→輸出→選擇賬套→確認 4、選擇備份文件夾→D用友備份50630→確認 十、反記賬、反結(jié)賬 1、反記賬→進入總賬→點擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時按Ctrl+H→提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”已被激活→確認→退出→再點擊工具欄上的“憑證” →恢復(fù)記賬前狀態(tài)→恢復(fù)月初 狀態(tài)→確定→輸入口令→確認。
