t6導(dǎo)入(用友T6怎么設(shè)置會計檔案)
1.用友T6怎么設(shè)置會計檔案
加項目大類：增加——>；在 "新項目大類名稱 "欄輸入大類名稱——>；屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?amp;gt；修改項目級次
指定核算科目：核算科目——>；【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項目核算的會計科目——>；選中待選科目——>；點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>；確定
項目分類定義：項目分類定義——>；增加——>；輸入分類編碼、名稱——>；確定
增加項目目錄：項目目錄——>；右下角維護——>；項目目錄維護界面——>；增加——>；輸入項目編號、名稱，選擇分類——>；輸入完畢退出。
2.用友T6整個會計工作的流程是什么
系統(tǒng)控制臺——>基礎(chǔ)設(shè)置 （2）、注意編碼級次1、會計科目：增加、修改、刪除 注：已使用科目增加下級科目操作 重點：指定科目：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無法進行出納管理。
在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定</P
2、外幣匯率設(shè)置3、憑證類別設(shè)置：五種憑證類別方式 憑證限制條件，限制科目4、結(jié)算方式設(shè)置5、部門檔案設(shè)置6、職員檔案設(shè)置7、客戶、供應(yīng)商分類及檔案設(shè)置：注意先分類后檔案 說 明1.客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印，客戶簡稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示。2.客戶的稅號是開具銷售專用發(fā)票的前提。
3.發(fā)貨倉庫用于單據(jù)中倉庫缺省值。4.扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購貨折扣率，用于銷售單據(jù)中.8、項目檔案設(shè)置：增加項目大類：增加——>在"新項目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?gt;修改項目級次 指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定 項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定</P
增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出9、錄入期初余額 ☆ 輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額 ☆ 上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總 ☆ 輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細 錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數(shù)據(jù)。
二.用友ERP-T6日常處理操作步驟1、填制憑證：增加——>錄入——>保存 注：☆ 若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統(tǒng)自動出現(xiàn)相關(guān)輔助信息，選擇錄入。（右下角圖標，雙擊輔助核算快捷圖標） ☆ 金額是紅數(shù)時，在金額欄錄入時，只需錄入“-”負數(shù)即可。
☆ “+”號為自動找平鍵?！?“空格鍵”為借貸方切換2、修改憑證：填制憑證界面——修改——保存 若憑證簽字和審核后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯，應(yīng)先取消審核或出納簽字，然后在修改。
3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復(fù)——憑證將被打上作廢標記 整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號4、常用憑證生成或調(diào)用：憑證——制單——生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——輸入編號、說明——確定5、出納簽字：審核憑證——出納簽字（注意：可以成批出納簽字）6、審核憑證：審核憑證——審核憑證（注意：可以成批審核憑證）7、記賬：記賬——下一步——進入記帳報告，即本次記帳憑證科目匯總表——下一步——記賬</P
注：審核簽字后的憑證，才能進行記帳。
8、賬簿查詢：四項聯(lián)查。三.用友ERP-T6出納管理步驟1、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報表2、銀行對賬：a） 銀行對帳期初錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調(diào)整前余額”—— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出 b） 銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單 c） 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。
一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。操作步驟：☆ 自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。
☆ 手工對賬：自動對賬后，可進行手工調(diào)整（注意“對照”功能使用） 雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯 ☆ 取消勾對：“取消”按鈕 d）余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細”按鈕顯示詳細情況 e） 進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。出納——銀行對賬——核銷銀行賬。
四.用友ERP-T6月末處理步驟1、自動轉(zhuǎn)賬：1）：自定義結(jié)轉(zhuǎn)2）：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：自動轉(zhuǎn)賬——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——選擇憑證類別、本年利潤科目——確定2、月末處理：1）：試算并對賬：月末處理——試算并對賬——選擇對賬月份——對帳2）：結(jié)帳：月末處理——月末結(jié)賬——選中要結(jié)帳的月份——對賬——查看工作報告——結(jié)帳 注：☆ 上月未記帳，本月不能結(jié)帳 ☆ 已結(jié)帳月份不能填制憑證 ☆ 結(jié)帳只能由結(jié)帳權(quán)的人進行。五.用友ERP-T6 “反操作”步驟1、取消結(jié)帳 總帳—>月末處理->月末結(jié)帳 ->在要取消結(jié)帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6->輸入帳套主管口令 。
3.《用友T6》的記賬流程是什么
填制憑證-換人登陸審核-記賬-轉(zhuǎn)賬生成-換人登陸審核-再記賬-出報表和帳表-結(jié)賬
含義：記賬程序是指根據(jù)記賬憑證登記賬簿的程序。
說明：隨著會計電算化的普遍推廣，節(jié)省登賬的工作量而采取的各種記賬程序，以及為防止可能的登賬錯誤而增加一次試算平衡，譬如科目匯總表的編制，這些都顯得意義不大，因為，計算機可以在很短的時間里準確完成所有的登賬工作，除非人的非法操作或機器故障，計算機發(fā)生登賬錯誤的概率極低。
作用：記賬憑證記賬程序是最基本的核算程序，它區(qū)別于其他記賬程序的根本特點是根據(jù)記賬憑證直接逐筆地登記總賬。
優(yōu)點：組織程序簡單明了、總賬反映詳細。但在手工簿記中，記賬工作繁重，且不符和總賬總括反映的特點。因而，在手工簿記中，它只是用于規(guī)模不大、經(jīng)濟業(yè)務(wù)數(shù)量不多的會計主體。
