sap結(jié)(sap如何反年結(jié)?)
1.sap如何反年結(jié)?
簡(jiǎn)單的說(shuō)
關(guān)賬期，開(kāi)賬期。
步聚 操作內(nèi)容
1 關(guān)閉待結(jié)期間物料帳，并打開(kāi)下一期間物料帳
2 打開(kāi)下一個(gè)會(huì)計(jì)期間財(cái)務(wù)帳
3 確認(rèn)本期間業(yè)務(wù)全部入帳，出納與會(huì)計(jì)對(duì)帳等
4 固定資產(chǎn)折舊運(yùn)行
5 本月評(píng)估匯率及下月記帳匯率維護(hù)
6 GR/IR重分類(lèi)
7 外幣匯率評(píng)估
8 維護(hù)各成本中心實(shí)際統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
9 運(yùn)行實(shí)際分配循環(huán)
10 運(yùn)實(shí)際分?jǐn)傃h(huán)
11 運(yùn)行分割循環(huán)
12 計(jì)算實(shí)際作業(yè)價(jià)格
13 對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行重估
14 更改WIP結(jié)帳期間
15 對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行WIP計(jì)算
16 對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行差異計(jì)算
17 打開(kāi)本期物料可過(guò)帳
18 對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行結(jié)算
19 關(guān)閉本期物料可過(guò)帳
20 手工調(diào)整生產(chǎn)性成本中心因?yàn)樾?shù)點(diǎn)計(jì)算造成本的成本中心吸收不足或過(guò)量金額到當(dāng)期銷(xiāo)售成本
21 根據(jù)銷(xiāo)售情況調(diào)整生產(chǎn)成本差異到當(dāng)期銷(xiāo)售成本
22 關(guān)閉本期會(huì)計(jì)記帳期間
23 關(guān)閉CO期間
24 結(jié)轉(zhuǎn)總帳余額到下一會(huì)計(jì)年度
25 結(jié)轉(zhuǎn)往來(lái)余額到下一會(huì)計(jì)年度
26 固定資產(chǎn)年結(jié)
2.財(cái)務(wù)軟件年結(jié)的注意事項(xiàng)有哪些?
1、備份數(shù)據(jù) （1）備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問(wèn)題的時(shí)候可以有機(jī)會(huì)補(bǔ)救。
（2）系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。 （3）備份完成后請(qǐng)將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測(cè)試，以免由于您原始機(jī)器自身的問(wèn)題而造成備份數(shù)據(jù)無(wú)法引入。
2、建立年度賬注意點(diǎn) （1）再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài) （2）在進(jìn)行2010年度賬的建立后?在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前?建議不要對(duì)2009年度及其2010年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)。 （3）工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2009年的工資系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)賬 3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn) （1）如果檔案信息重復(fù)，可能會(huì)使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。
請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù)。 （2）如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。
（3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購(gòu)銷(xiāo)存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。 （4）結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了填寫(xiě)憑證）。
（5）結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。 （6）全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決，避免問(wèn)題積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失。
4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則 （1）對(duì)于準(zhǔn)備刪除的各類(lèi)檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。 (2)對(duì)于期末有余額的各類(lèi)檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。
（3）對(duì)于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門(mén)，在刪除部門(mén)檔案之前，應(yīng)保證無(wú)相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。 （4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。
（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改。 （6）如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對(duì)基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。
3.年終結(jié)賬的注意事項(xiàng)有哪些呢
年終結(jié)賬的注意事項(xiàng)： 1、現(xiàn)金，存貨是否過(guò)大，是否出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
注意不是只看最后的期末數(shù)，而是要看一下每一個(gè)余額，都不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，就算最后是借方，也要看一下中間會(huì)不會(huì)出現(xiàn)貸方，可以考慮憑證先后順序?qū)е鲁霈F(xiàn)期間負(fù)數(shù)。 2、銀行存款，要與12月對(duì)賬單余額核對(duì)是否相符，不相符的要查清楚原因并作帳務(wù)處理。
3、成本暫估要告知客戶?？蛻舻娜暧邪l(fā)票的成本與沒(méi)有發(fā)票的成本明細(xì)數(shù)，對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售產(chǎn)品成本，暫估成本的成本率是多少要與客戶溝通協(xié)商。
并要說(shuō)明暫估的成本不是不用開(kāi)發(fā)票，也是要開(kāi)具發(fā)票的，在明年的匯處結(jié)束之前需開(kāi)具發(fā)票，不然不能稅前扣除需要繳納企業(yè)所得稅。 這樣可以給客戶一個(gè)時(shí)間段去處理發(fā)票的事情。
4、往來(lái)款要跟客戶核對(duì)，預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)科目與金額，并注意是否出現(xiàn)負(fù)數(shù)，其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款要做到明細(xì)有所變動(dòng)，包括明細(xì)科目或者是金額，最好不要同一個(gè)明細(xì)年初到年尾都沒(méi)有變化。 5、檢查固定資產(chǎn)折舊計(jì)算的殘值率、折舊年限和折舊額是否正確和符合規(guī)定，每一個(gè)固定資產(chǎn)的明細(xì)折舊是否出現(xiàn)累計(jì)折舊額大于固定資產(chǎn)原值，即個(gè)別固定資產(chǎn)凈值出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
6、檢查各種稅費(fèi)明細(xì)賬戶的賬面余額與實(shí)際申報(bào)數(shù)是否相符，如有不符，查明原因并進(jìn)行處理，還要核對(duì)最后余額是事與1月份申報(bào)12月份的申報(bào)表是否相符，個(gè)別的明細(xì)科目有沒(méi)有因?yàn)樽鲇泿{證時(shí)錯(cuò)入明細(xì)科目等。 7、檢查財(cái)務(wù)報(bào)表是否勾稽相符，資產(chǎn)表是否平衡。
8、檢查毛利率是否明顯不合理，成本結(jié)轉(zhuǎn)是否正確。 9、檢查營(yíng)業(yè)稅金及附加與收入、流轉(zhuǎn)稅是否勾稽相符。
10、檢查所得稅的計(jì)算是否正確。 11、檢查收入是否跟申報(bào)表相符。
12、利潤(rùn)要跟客戶溝通，盡量調(diào)到達(dá)稅局要求。 13、各費(fèi)用入賬與同期對(duì)比是否合理。
14、一般納稅人稅負(fù)是否達(dá)到要求稅負(fù)率。 16、工資計(jì)提是否每月發(fā)放完。
17、年終結(jié)賬 要將所有損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。
