差旅費用申請報告(差旅費用報銷管理流程)
差旅費用申請報告
差旅費用申請報告
差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。如下是申請書網(wǎng)為大家整理的差旅費用申請報告，希望能幫助到你。
差旅費用申請報告(一)
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
在過去的一個多月時間里，通過對便民連鎖店項目的市場調(diào)查、市調(diào)分析和實施方案的制定，初步在便民店的市場定位、網(wǎng)點選址、產(chǎn)品導(dǎo)入、基建投入、經(jīng)濟(jì)效益評估以及電子化解決方案等具體實施方面有了明確的`指導(dǎo)思想。但是整個經(jīng)營理念中關(guān)鍵的送貨上門服務(wù)怎樣實現(xiàn)?怎樣拓展延伸服務(wù)?怎樣協(xié)調(diào)處理多種媒體銷售(電話銷售、廣告銷售、電子商務(wù)等)、售后服務(wù)及投訴處理?對于這些我們還未能有一個準(zhǔn)確的定位。上海梅林是近年來以配送純凈水起步、拓展其它服務(wù)，大力發(fā)展適合于電子商務(wù)配送網(wǎng)的成功企業(yè)，取得了較好的市場效應(yīng)，在送貨上門、發(fā)展長期客戶、電子商務(wù)等方面積累了相當(dāng)多的實踐經(jīng)驗。
現(xiàn)已與梅林公司有關(guān)人士取得聯(lián)系，可給予協(xié)助。所以，現(xiàn)申請批準(zhǔn)ZZZ、WEW二人去上海對梅林進(jìn)行技術(shù)咨詢和學(xué)習(xí)，同時可對上海光明牛奶在營銷策略、配送、送貨上門推廣等方面進(jìn)行考察。此行必將對便民連鎖店建設(shè)、"恒康乳品"銷售注入更多有意義的內(nèi)容，對于公司日后走向上市也可提供經(jīng)驗。
申請人：
申請日期：
差旅費用申請報告(二)
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo):
為增強(qiáng)公司團(tuán)隊凝聚力、激發(fā)工作積極性、加強(qiáng)同公司部門員工之間的溝通和協(xié)調(diào)，全力以赴達(dá)成20xx年的總銷售目標(biāo);總經(jīng)辦提議20xx年將舉辦一系列活動來促進(jìn)公司管理層和各部門員工之間的溝通和交流，希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助。
1、 公司全年全體人員的參與聚餐活動：①年底春節(jié)放假前的公司大聚餐;②端午節(jié)聚餐;③中秋節(jié)聚餐(另加每人一盒月餅發(fā)放);按預(yù)定10人每桌，總計60人計算，費用800(含酒水)每桌，全年預(yù)計需開支20000元。
2、 公司各部門主管級以上的管理人員每月一次聚餐活動，現(xiàn)有10人，預(yù)提6人，共計16人，每月每次1600元，全年預(yù)計需開支20000元。
3、 公司各部門按一個季度申請一次，由各部門自己組織一次聚餐活動，按公司預(yù)定總?cè)藬?shù)60人計算，每次5000元，全年4次共需開支20000元。
以上合計年度內(nèi)部活動總需開支預(yù)定60000元，需公司納入財務(wù)預(yù)算;另每年是否組織一次旅游，根據(jù)公司經(jīng)營狀況及節(jié)假日期長短再另行安排(暫不納入預(yù)算);為此，還望公司領(lǐng)導(dǎo)給予綜合考慮，根據(jù)實際需要給予審核批示，謝謝!
報告部門：
報告日期：
差旅費用申請報告(三)
尊敬的院領(lǐng)導(dǎo)：
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)工作安排，5月22日下午，圖書館**，外語學(xué)部**，機(jī)電與建筑學(xué)部**，前往北京現(xiàn)場采購圖書，5月28日晚上返回武漢。
根據(jù)**大學(xué)差旅費管理辦法，伙食補(bǔ)助費一類地區(qū)每人每天40元，公雜費每人每天50元，出差時間為5月22日至5月28日，共7天。特申請差旅補(bǔ)貼1890元(90元/人天x7天x3人)。
特此申請!
申請人：
申請日期：
差旅費用報銷管理流程
差旅費用報銷管理流程
差旅費報銷是把領(lǐng)用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。下面是小編為大家整理的報銷差旅費必須知道的流程，希望大家喜歡!
報銷差旅費流程--采購付款報銷
1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫采購申請單，注明材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認(rèn)，交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實，由財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等);
2、采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在一周內(nèi)報賬，采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章，復(fù)印件、白條將不予受理，采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票(注：若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務(wù)部，以便財務(wù)做賬。
報銷差旅費流程--借款報銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款。
2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理需問明借款緣由，確認(rèn)用途妥當(dāng)后方可簽字審批。
3、借款人將部門經(jīng)理簽字后的借據(jù)交由財務(wù)會計審核后再交相關(guān)部門副總經(jīng)理確認(rèn)落實，并由財務(wù)總監(jiān)簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為財務(wù)部可以支付該款項。
4、財務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后，方可付款。如有一項簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。
5、借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清，對于異地出差人員補(bǔ)充借款應(yīng)填寫借款單，并以傳真的.方式發(fā)回公司，但必須注明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據(jù)連同借款單一并郵回公司，否則不予報銷并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，另外對于營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行，如需延長時限，應(yīng)提前通知財務(wù)部，無理由的延期還款，財務(wù)部有權(quán)按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣。
報銷差旅費流程--日常費用報銷流程
1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制月度采購計劃)，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購;
2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等)，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、財務(wù)會計審核、財務(wù)總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。
3、出差人員回公司后，出納應(yīng)及時提醒、督促報銷。一周內(nèi)必須完成報銷工作。